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2020年度 漯河市水利局部门决算

发布时间:2021-09-30 浏览量:159次


 

 

 

 

 

 

2020年度

漯河市水利局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年


目  录

第一部分 漯河市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分漯河市水利局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央下达的和省级、市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要河湖健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导河湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采秒的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检査全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责漯河市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

(九)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,负责水土保持补偿费征收和管理工作。指导水土保持重点建设项目的实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、伸裁并处理跨省辖市水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水电站农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市水利局内设机构7个,包括:办公室党建工作科、规划计划与农村水利科、水政水资源管理科、财务与人事科、建设管理与安全监督科、河长制工作科、水旱灾害防御科(南水北调配套工程与移民管理)

从决算单位构成看,水利局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共10个,其中二级预算单位9个,具体是:

1.市水利局本级

2.漯河市沙河节制闸控制中心

3.漯河市南水北调中线工程维护中心

4.漯河市水政监察支队

5.漯河市水利信息中心

6.漯河市水利工程质量检测站

7.漯河市节约用水服务中心

8.漯河市泥河洼节制闸控制中心

9.漯河市东方红电灌站

10.漯河市防汛抗旱服务中心


 

 

 

 

 

 

 

第二部分2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

公开01表

部门:漯河市水利局

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,942.82

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

15.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

9.68

八、社会保障和就业支出

39

426.12


9


九、卫生健康支出

40

91.84


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

5,131.21


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

195.49


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,967.49

本年支出合计

58

5,844.66

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.51

年初结转和结余

29

68.94

年末结转和结余

60

191.25


30



61


总计

31

6,036.43

总计

62

6,036.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门:漯河市水利局

2020年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,967.49

5,957.82

0.00

0.00

0.00

0.00

9.68

208

社会保障和就业支出

435.32

435.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

406.75

406.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

140.77

140.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.44

176.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.79

10.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.79

10.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

97.38

97.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.80

81.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

58.21

58.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,234.22

5,224.55

0.00

0.00

0.00

0.00

9.68

21303

水利

5,232.62

5,222.95

0.00

0.00

0.00

0.00

9.68

2130301

行政运行

438.71

430.62

0.00

0.00

0.00

0.00

8.08

2130302

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

152.95

152.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

707.94

707.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2130308

水利前期工作

25.80

25.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

747.96

747.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2130314

防汛

457.57

457.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130322

水利安全监督

201.90

200.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1.54

2130333

信息管理

141.10

141.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130337

南水北调工程管理

2,183.99

2,183.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

119.52

119.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200.57

200.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200.57

200.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

200.57

200.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

公开03表

部门:漯河市水利局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,844.66

2,541.82

3,302.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

426.12

411.12

15.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

397.51

397.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

89.51

89.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

140.65

140.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.34

167.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.53

10.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.53

10.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

91.84

77.68

14.15

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

15.35

1.20

14.15

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.35

1.20

14.15

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

76.48

76.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

12.65

12.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,131.21

1,857.51

3,273.69

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5,129.61

1,857.51

3,272.09

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

442.35

442.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

48.07

0.00

48.07

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

702.80

591.77

111.02

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

26.76

0.00

26.76

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

31.02

0.00

31.02

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

740.29

317.99

422.29

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

476.18

18.97

457.20

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

6.40

0.00

6.40

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2130322

水利安全监督

201.15

174.79

26.36

0.00

0.00

0.00

2130333

信息管理

140.64

129.48

11.16

0.00

0.00

0.00

2130337

南水北调工程管理

2,183.50

182.15

2,001.35

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

119.52

0.00

119.52

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

195.49

195.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

195.49

195.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

195.49

195.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:漯河市水利局

2020年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,942.82

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

15.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

426.12

411.12

15.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

91.84

91.84

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

5,118.43

5,118.43

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

195.49

195.49

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,957.82

本年支出合计

59

5,831.89

5,816.89

15.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

48.33

年末财政拨款结转和结余

60

174.26

174.26

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

48.33


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

6,006.15

总计

64

6,006.15

5,991.15

15.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:漯河市水利局



2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,816.89

2,529.04

3,287.85

208

社会保障和就业支出

411.12

411.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

397.51

397.51

0.00

2080501

行政单位离退休

89.51

89.51

0.00

2080502

事业单位离退休

140.65

140.65

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.34

167.34

0.00

20807

就业补助

2.04

2.04

0.00

2080799

其他就业补助支出

2.04

2.04

0.00

20808

抚恤

1.05

1.05

0.00

2080801

死亡抚恤

1.05

1.05

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.53

10.53

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.53

10.53

0.00

210

卫生健康支出

91.84

77.68

14.15

21004

公共卫生

15.35

1.20

14.15

2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.35

1.20

14.15

21011

行政事业单位医疗

76.48

76.48

0.00

2101101

行政单位医疗

12.65

12.65

0.00

2101102

事业单位医疗

54.15

54.15

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.68

9.68

0.00

213

农林水支出

5,118.43

1,844.74

3,273.69

21303

水利

5,116.83

1,844.74

3,272.09

2130301

行政运行

431.27

431.27

0.00

2130302

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2130305

水利工程建设

48.07

0.00

48.07

2130306

水利工程运行与维护

702.65

591.63

111.02

2130308

水利前期工作

26.76

0.00

26.76

2130309

水利执法监督

2.32

0.00

2.32

2130310

水土保持

31.02

0.00

31.02

2130311

水资源节约管理与保护

740.29

317.99

422.29

2130314

防汛

476.18

18.97

457.20

2130316

农村水利

6.40

0.00

6.40

2130319

江河湖库水系综合整治

4.00

0.00

4.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1.60

0.00

1.60

2130322

水利安全监督

199.60

173.24

26.36

2130333

信息管理

140.64

129.48

11.16

2130337

南水北调工程管理

2,183.50

182.15

2,001.35

2130399

其他水利支出

119.52

0.00

119.52

21305

扶贫

1.60

0.00

1.60

2130599

其他扶贫支出

1.60

0.00

1.60

221

住房保障支出

195.49

195.49

0.00

22102

住房改革支出

195.49

195.49

0.00

2210201

住房公积金

195.49

195.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:漯河市水利局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,149.67

302

商品和服务支出

132.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

851.60

30201

办公费

19.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

227.24

30202

印刷费

1.17

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

388.27

30203

咨询费

1.32

310

资本性支出

3.63

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

220.93

30205

水费

2.38

31002

办公设备购置

2.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

166.60

30206

电费

7.96

31003

专用设备购置

1.14

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.97

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

65.22

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9.68

30209

物业管理费

5.95

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

11.45

30211

差旅费

3.78

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

202.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

2.01

30213

维修(护)费

2.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.39

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

242.89

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4.24

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

190.81

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.19

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

49.95

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.34

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.84

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

20.65

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

15.15

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.82

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

1.43

30239

其他交通费用

27.15




30399

其他对个人和家庭的补助

0.50

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

7.65




人员经费合计

2,392.56

公用经费合计

136.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:漯河市

水利局










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.78

0.00

17.71

0.00

17.71

1.07

17.03

0.00

16.01

0.00

16.01

1.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:漯河市

利局






单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


2082202

  基础设施建设和经济发展

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为6036.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少9449.49万元,下降61.0%。主要原因是水利专项项目比上年减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5967.49万元,其中:财政拨款收入5957.82万元,占99.9%;其他收入9.68万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5844.66万元,其中:基本支出2541.82万元,占43.5%;项目支出3302.85万元,占56.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6006.15万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少9434.46万元,下降61.1%。主要原因是水利专项项目比上年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5816.89万元,占支出合计的96.4%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少9022.56万元,下降60.8%。主要原因是大型水利专项项目比上年有所减少

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5816.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出411.12万元,占7.07%;卫生健康(类)支出91.84万元,占1.58%;农林水(类)支出5118.43万元,占 88.99%;住房保障(类)支出195.49万元,占3.36%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5050.69万元,支出决算为5816.89万元,完成年初预算的115.17%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为78.37万元,支出决算为89.51万元,完成年初预算的114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为119.26万元,支出决算为140.65万元,完成年初预算的117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为169.20万元,支出决算为167.34万元,完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休

4社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13.93万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的75.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为19.30万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有二级单位未全部支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.61万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53.29万元,支出决算为54.15万元,完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.68 万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为399.97万元,支出决算为431.27万元,完成年初预算的107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员

12.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有跨年度项目,支出上年资金。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为657.27万元,支出决算为702.65万元,完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

15.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为25.80万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目上年有结余

16.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的105.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还资金

17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为88万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的35.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金给县区。

18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为646.08万元,支出决算为740.29万元,完成年初预算的114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为17.70万元,支出决算为476.18万元,完成年初预算2690.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

20.农林水支出(类)水利(款)农水利(项)。年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整

22.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为1.6万元,支出决算1.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为208.19万元,支出决算为199.60万元,完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

24.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为137.89万元,支出决算为140.64万元,完成年初预算的102.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

25.农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)。年初预算为2183.67万元,支出决算为2183.50万元,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工调出

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为119.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为192.68万元,支出决算为195.49万元,完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新职工调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支2529.04万元。其中:人员经费2392.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助交费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费136.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.78万元,支出决算为17.03万元,完成预算的90.7%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算 16.01万元,完成预算的90.41%,占94.00%;公务接待费支出决算1.02万元,完成预算的95.54%,占5.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为17.71万元,支出决算为16.01万元,完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了三公经费开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.01万元。主要用于单位公务车辆的加油、维修等。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费年初预算为1.07元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了三公经费开支。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.02万元。主要用于上级领导检查工作、省厅验收、检查等。2020年共接待国内来访团组13个、来宾101人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为切实做好绩效管理工作,提高资金的使用效益和管理水平,局领导高度重视,把绩效管理作为重要工作来抓,加强对局机关和局属单位项目预算与自评工作的管理。一是精心安排部署。成立以分管副职为组长的绩效评价领导小组,主持召开了专题会议,对绩效管理工作进行全面安排部署,并及时传达学习市财政局绩效相关通知文件精神,组织财务人员进行绩效评价指标体系培训,不断提升绩效管理工作效力。二积极组织实施。预算项目申报前做好事前评估,评估项目的立项必要性、目标合理性、实施方案可行性等,把评估结果作为预算安排的依据;优化绩效目标,对全年71个项目全部进行绩效申报,涉及金额3439.81万元,实现了项目支出绩效目标全覆盖;按照市财政局绩效监控管理办法要求,做好绩效运行管理工作,按照“谁支出、谁负责”的原则,指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控,按时完成部门整体支出绩效监控情况表和项目支出支出绩效监控情况表填报,并上报了2020年市级预算绩效运行监控报告,对偏离绩效目标的原因进行分析;加强对重点项目支出绩效评价,以绩效目标为基础,结合工作实际,优先选择了履职的主要项目、资金数额较大项目和一般性项目共计25个,分别进行了重点评价。三是做好分析评价。通过分析评价结果,强化对绩效结果的运用,真正发挥绩效指挥棒作用。按照规定和要求,及时进行信息公开,增强绩效的透明度。

(二)项目绩效自评结果。

根据局机关及局属单位项目绩效自评表填报数据显示,我单位在扎实推进疫情防控工作的同时,较好地完成了2020年初设定的目标任务,大多数项目得到有序开展。根据自评结果统计,2020年度71个项目中, 65个项目完成了绩效目标,占项目总数的92%,6个未能实现绩效目标,有6项目指标偏差较大。局本级项目自评分平均87.67分,2个局属单位项目自评分平均90分以上,7个局属单位自评分平均达到 80分以上,根据自评结果统计,综合自评得分为84分,综合评定漯河市水利局项目绩效自评结果为“良好”。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位项目未列入财政部门确定的2020年重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为15.00万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为52.66万元,支出决算为54.29万元,完成年初预算的103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额38.71万元,其中:政府采购货物支出38.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38.71万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆15辆,其中:应急保障车1辆、其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。